Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,10%
  • Ranking290/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,063715 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,10%4,11%8,52%9,87%-21,28%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking290/2787533/2776640/2691185/25912403/2470
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,09%3,34%5,09%20,90%4,53%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%-1,96%
Ranking370/2790142/2786356/2771152/2588845/2291
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 262/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 1248/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FW17

Fecha de constitución: 19/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD