Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,37%
  • Ranking629/2821
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,593230 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,37%8,52%9,87%-21,28%7,94%
Categoría0,64%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking629/2821659/2740190/26392452/2519375/2287
Quintil22151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,94%2,75%3,90%21,14%11,21%
Categoría0,63%1,30%0,15%2,33%-1,99%
Ranking656/2837240/2835416/2781155/2592500/2207
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 560/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 1403/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FW17

Fecha de constitución: 19/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD