Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,03%
  • Ranking2490/2931
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,580200 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,03%3,16%-1,66%2,67%-19,39%
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2490/2931737/27382203/25391502/23942109/2243
Quintil52545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,14%0,62%-0,92%4,86%-17,71%
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking486/30131856/29862218/28521640/24791866/2171
Quintil14445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 2074/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 840/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G957

Fecha de constitución: 06/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD