Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD E ACC
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,29%
- Ranking634/1235
- Fecha19/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,764280 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.004,69
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,29% | 4,45% | 0,64% | 7,76% | -9,35% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 634/1235 | 587/1227 | 817/1210 | 543/1190 | 405/1158 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,71% | 2,43% | 8,52% | 10,79% | 4,17% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% | 5,99% |
| Ranking | 433/1235 | 854/1226 | 699/1230 | 804/1193 | 540/1093 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 754/1228
Quintil: 4
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 463/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLWSK33
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
