Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,97%
- Ranking434/2076
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,839000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.715.472,41
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,97% | 9,28% | 10,94% | -9,98% | 6,89% |
| Categoría | 5,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 434/2076 | 834/1981 | 349/1937 | 676/1841 | 1157/1715 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,88% | 9,71% | 37,48% | 37,60% |
| Categoría | 1,18% | 4,80% | 7,32% | 18,74% | 20,87% |
| Ranking | 1721/2121 | 1789/2121 | 553/2063 | 231/1924 | 415/1680 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 584/2071
Quintil: 2
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 2026/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88501
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
