Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,96%
  • Ranking191/2091
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,623000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.545.973,96

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,96%9,28%10,94%-9,98%6,89%
Categoría0,47%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking191/2091837/1997351/1953685/18571164/1728
Quintil13124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,33%3,59%10,37%30,78%34,11%
Categoría0,38%5,17%3,87%10,49%15,88%
Ranking451/21321271/2111121/2035127/1918274/1651
Quintil24111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 142/2042

Quintil: 1

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 1997/2042

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88501

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR