Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,47%
- Ranking1989/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,143000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.039.199,80
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,47% | 10,47% | 9,28% | 10,94% | -9,98% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1989/2347 | 373/2237 | 848/2051 | 333/1966 | 696/1848 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,14% | 6,17% | 31,72% | 24,61% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 918/2416 | 1305/2397 | 1730/2317 | 581/1988 | 557/1717 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1698/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 1994/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88501
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
