Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,88%
- Ranking795/2081
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,512000 EUR
Patrimonio (miles de euros):396.773,41
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,88% | 4,82% | 8,02% | -12,69% | 3,91% |
| Categoría | 3,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 795/2081 | 1389/1989 | 758/1947 | 1030/1851 | 1407/1725 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,53% | 5,63% | 19,54% | 13,39% |
| Categoría | 1,31% | 3,17% | 5,60% | 12,68% | 16,81% |
| Ranking | 1466/2126 | 1606/2124 | 796/2040 | 630/1924 | 1061/1669 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 717/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 1975/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88618
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
