Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,79%
- Ranking417/2084
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,507000 EUR
Patrimonio (miles de euros):376.809,05
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,79% | 4,82% | 8,02% | -12,69% | 3,91% |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 417/2084 | 1390/1991 | 757/1947 | 1031/1851 | 1405/1724 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,32% | 6,91% | 5,58% | 18,18% | 14,49% |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 306/2127 | 914/2118 | 462/2029 | 486/1912 | 971/1650 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 531/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 1990/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88618
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
