Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,98%
- Ranking2303/2334
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,491000 EUR
Patrimonio (miles de euros):494.367,93
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,98% | 5,58% | 4,82% | 8,02% | -12,69% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2303/2334 | 890/2224 | 1411/2038 | 761/1953 | 1038/1836 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,61% | 0,97% | 1,14% | 15,80% | 3,10% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 2232/2404 | 1855/2384 | 2168/2304 | 1438/1975 | 1327/1710 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2173/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1716/2353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88618
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
