Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,85%
- Ranking198/2091
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,082000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.436,45
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,85% | 9,28% | 11,46% | -10,22% | 6,87% |
| Categoría | 0,47% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 198/2091 | 838/1997 | 303/1953 | 706/1857 | 1166/1728 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,54% | 10,36% | 31,08% | 34,18% |
| Categoría | 0,38% | 5,17% | 3,87% | 10,49% | 15,88% |
| Ranking | 461/2132 | 1280/2111 | 123/2035 | 123/1918 | 273/1651 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 143/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 1998/2042
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88949
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
