Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,37%
  • Ranking106/137
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 313,577206 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo13,37%30,55%28,35%40,92%-2,28%
Categoría21,69%23,70%15,52%21,36%-1,56%
Ranking106/13727/13227/1232/11161/110
Quintil42213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,95%1,87%27,10%104,55%182,45%
Categoría0,51%2,94%31,53%83,39%115,26%
Ranking115/14592/14574/13726/11530/111
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 89/137

Quintil: 4

Volatilidad: 16,22%

Ranking: 106/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V677

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD