Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,32%
  • Ranking103/129
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 321,734870 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo16,32%30,55%28,35%40,92%-2,28%
Categoría27,47%23,77%15,72%20,73%-1,67%
Ranking103/12925/12427/1152/10356/102
Quintil42213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo3,89%0,79%22,32%110,00%177,55%
Categoría2,32%3,97%35,02%90,27%120,24%
Ranking35/137117/137102/12925/11333/103
Quintil25422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 97/129

Quintil: 4

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 102/129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V677

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD