Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD CAPITAL DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,03%
- Ranking165/219
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 0,876885 EUR
Patrimonio (miles de euros):603,09
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,03% | -11,58% | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 165/219 | 200/212 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,46% | 2,58% | · | · |
| Categoría | 1,30% | 2,49% | 3,58% | -0,98% | 8,69% |
| Ranking | 132/219 | 148/219 | 145/214 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 174/214
Quintil: 5
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 104/214
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWWCPM48
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
