Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR P CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20251,28%
- Ranking208/261
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en euros en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en euros de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los países de la Unión Europea y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en euros de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:ESTR Index - Euro Short-term Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.976,15
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,28% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,42% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 208/261 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,40% | · | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,53% | 7,12% |
| Ranking | 219/262 | 219/262 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWWCR731
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
