Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND RD JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,23%
  • Ranking2775/2931
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 43,992803 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,23%-10,31%-9,37%-11,02%-22,15%
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2775/29312632/27382471/25392390/23942206/2243
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,64%0,43%-8,62%-17,36%-46,28%
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking197/30132038/29862844/28522474/24792165/2171
Quintil14555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 2845/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1006/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC8Y68

Fecha de constitución: 21/02/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD