Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,01%
  • Ranking1464/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,528917 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,01%4,55%6,36%-22,61%6,53%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1464/28241259/2740700/26392485/2519564/2287
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,76%1,56%-0,58%8,55%-3,40%
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking855/2840716/28381506/2784847/25951267/2214
Quintil22323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1689/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1116/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC8Z75

Fecha de constitución: 26/05/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD