Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,49%
  • Ranking1450/2796
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,961508 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,49%4,55%6,36%-22,61%6,53%
Categoría0,53%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1450/27961241/2713690/26132456/2490557/2266
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,12%0,12%-0,38%9,23%-7,74%
Categoría-0,53%0,01%0,49%5,01%-2,55%
Ranking194/28171589/28141417/27961048/26121508/2269
Quintil13334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1444/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 1121/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC8Z75

Fecha de constitución: 26/05/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD