Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,44%
  • Ranking2269/2768
  • Fecha07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,778900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,44%8,09%2,84%6,97%-17,46%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2269/276897/27461562/2661503/25612125/2435
Quintil51315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,17%-2,00%7,20%14,24%-2,26%
Categoría-1,28%-0,67%1,97%4,48%-2,51%
Ranking2375/27672372/2768141/2753509/25791216/2298
Quintil55113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 153/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1159/2760

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9D21

Fecha de constitución: 06/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD