Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,20%
  • Ranking1219/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,702100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,20%8,09%2,84%6,97%-17,46%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1219/227893/22661297/2224432/21701831/2083
Quintil31315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,42%2,89%5,30%19,52%-0,54%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1393/2284551/2284644/2271288/21881029/2013
Quintil42213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 579/2280

Quintil: 2

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 765/2280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9D21

Fecha de constitución: 06/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD