Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,69%
  • Ranking97/2796
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,958500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,69%2,84%6,97%-17,46%1,05%
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking97/27961595/2713521/26132176/24901324/2266
Quintil13153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,11%0,84%6,70%15,66%-0,98%
Categoría-0,40%-0,19%-0,04%4,65%-2,69%
Ranking862/2817481/2811108/2793380/26061144/2268
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 93/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 2067/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9D21

Fecha de constitución: 06/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD