Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,66%
- Ranking14/728
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 28,537458 EUR
Patrimonio (miles de euros):919,68
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 38,66% | 9,55% | 22,07% | 19,45% | -12,93% |
| Categoría | 26,48% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 14/728 | 398/701 | 164/665 | 207/617 | 327/591 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,30% | 8,69% | 37,36% | 89,05% | 100,35% |
| Categoría | 3,46% | 6,59% | 29,25% | 82,90% | 95,70% |
| Ranking | 117/738 | 69/737 | 50/718 | 143/640 | 177/583 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 35/717
Quintil: 1
Volatilidad: 21,12%
Ranking: 95/717
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BXDZF966
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
