Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,32%
- Ranking6/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 27,234053 EUR
Patrimonio (miles de euros):877,67
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,32% | 9,55% | 22,07% | 19,45% | -12,93% |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 6/718 | 391/691 | 164/655 | 200/607 | 317/581 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,65% | 8,42% | 39,32% | 81,21% | 96,45% |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 144/726 | 56/725 | 51/700 | 136/611 | 171/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 72/704
Quintil: 1
Volatilidad: 20,91%
Ranking: 102/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BXDZF966
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
