Informe del fondo de inversión

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I EUR CAP

Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,10%
  • Ranking539/1178
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia:MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 27,114100 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.445,21

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,10%5,55%32,63%19,51%-11,71%
Categoría0,67%-1,15%28,44%19,79%-11,40%
Ranking539/1178339/1164197/1127531/1056241/1003
Quintil32132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,59%0,95%1,57%55,74%86,77%
Categoría-2,04%-4,87%-3,98%44,32%71,80%
Ranking430/1178347/1178383/1152311/1049149/934
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 398/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 16,52%

Ranking: 341/1167

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYR8HR04

Fecha de constitución: 23/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR