Informe del fondo de inversión

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I EUR CAP

Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,60%
  • Ranking110/1439
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia:MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 31,855200 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.070,27

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,60%5,55%32,63%19,51%-11,71%
Categoría12,35%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking110/1439368/1312225/1215579/1122245/1047
Quintil12132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,47%6,16%27,27%75,53%88,64%
Categoría1,03%2,17%18,14%61,02%73,48%
Ranking406/1497180/149081/139342/115229/1013
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 139/1400

Quintil: 1

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 699/1400

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYR8HR04

Fecha de constitución: 23/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR