Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,27%
- Ranking2575/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):205,15
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | -3,25% | 2,15% | 6,84% | -5,17% |
| Categoría | 1,35% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2575/2787 | 1774/2776 | 1722/2691 | 552/2591 | 637/2470 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | -0,37% | -2,64% | 1,87% | -2,42% |
| Categoría | 0,61% | 1,13% | 1,01% | 6,19% | -1,47% |
| Ranking | 886/2790 | 2172/2786 | 1719/2774 | 1823/2591 | 1286/2296 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1695/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 1831/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT35F75
Fecha de constitución: 19/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
