Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND L USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202550,99%
- Ranking67/464
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 24,740015 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.536,24
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 50,99% | 26,83% | -5,45% | -8,02% | -9,79% |
| Categoría | 16,94% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 67/464 | 9/426 | 251/418 | 312/397 | 336/363 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 6,61% | 13,57% | 67,07% | 90,46% | 41,57% |
| Categoría | 5,29% | 8,74% | 21,78% | 25,76% | 46,88% |
| Ranking | 75/466 | 30/466 | 31/433 | 75/415 | 243/342 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,47%
Ranking: 17/433
Quintil: 1
Volatilidad: 25,89%
Ranking: 23/433
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJR809
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
