Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,25%
- Ranking447/500
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 54,206100 EUR
Patrimonio (miles de euros):516.702,48
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 10,25% | 156,22% | 27,84% | -4,88% | -7,48% |
| Categoría | 22,31% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 447/500 | 30/485 | 5/442 | 247/426 | 298/397 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 27,92% | 12,61% | 78,77% | 270,99% | 227,53% |
| Categoría | 12,80% | 5,92% | 66,57% | 116,35% | 120,67% |
| Ranking | 95/522 | 96/518 | 56/497 | 47/422 | 56/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,68%
Ranking: 51/495
Quintil: 1
Volatilidad: 48,14%
Ranking: 24/495
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRF70
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
