Informe del fondo de inversión
JUPITER GOLD & SILVER FUND I EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,10%
- Ranking152/413
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados. El Subfondo invierte al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en una cartera diversificada de valores de renta valores y otros valores relacionados, de empresas que participen en actividades vinculadas a la prospección, desarrollo y producción de oro y plata así como fondos cotizados que reflejen el movimiento en los precios del oro o la plata. Las inversiones del Subfondo pueden incluir valores de emisores mundiales, incluyendo hasta el 20% de su Valor Liquidativo en emisores de Mercados Emergentes o en emisores establecidos fuera de los Mercados Emergentes que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones comerciales en Mercados Emergentes, y que coticen o se negocien en un Mercado Regulado de todo el mundo. El Subfondo no invertirá directamente en lingotes de oro o plata físicos.
Referencia:50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines
Última valoración
Valor liquidativo: 56,591100 EUR
Patrimonio (miles de euros):578.639,36
Fecha: 10/02/2026
1 día: 4,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 15,10% | 156,22% | 27,84% | -4,88% | -7,48% |
| Categoría | 12,84% | 64,38% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 152/413 | 29/452 | 4/413 | 235/405 | 295/384 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,91% | 50,71% | 142,11% | 262,27% | 204,01% |
| Categoría | 6,94% | 28,38% | 66,74% | 84,56% | 118,35% |
| Ranking | 29/413 | 4/413 | 14/412 | 25/368 | 36/319 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 8,83%
Ranking: 13/453
Quintil: 1
Volatilidad: 30,62%
Ranking: 25/453
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVJRF70
Fecha de constitución: 08/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
