Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,68%
- Ranking371/2088
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable de Asia-Pacífico (incluyendo mercados emergentes), cotizados o negociados en cualesquiera Mercados Reconocidos de todo el mundo.A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en la región de Asia-Pacífico, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,364000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.927,10
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,68% | -0,09% | 6,05% | -6,51% | -15,30% |
| Categoría | -1,41% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 371/2088 | 1548/2037 | 1200/1943 | 1877/1894 | 1278/1802 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,05% | 2,11% | 3,95% | 1,37% | -19,62% |
| Categoría | -4,36% | -1,29% | 4,53% | 19,06% | 9,59% |
| Ranking | 1069/2089 | 350/2088 | 1029/2055 | 1727/1894 | 1614/1684 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1058/2066
Quintil: 3
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 468/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXRW63
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
