Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,22%
- Ranking1105/2347
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable de Asia-Pacífico (incluyendo mercados emergentes), cotizados o negociados en cualesquiera Mercados Reconocidos de todo el mundo.A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en la región de Asia-Pacífico, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,559000 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.091,11
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,22% | -0,09% | 6,05% | -6,51% | -15,30% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1105/2347 | 1687/2237 | 1260/2051 | 1946/1966 | 1316/1848 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,93% | 3,73% | 10,68% | 8,94% | -12,81% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 1888/2416 | 944/2397 | 1130/2317 | 1703/1988 | 1607/1717 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 1010/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 1134/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXRW63
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
