Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION LH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,06%
- Ranking1122/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable de Asia-Pacífico (incluyendo mercados emergentes), cotizados o negociados en cualesquiera Mercados Reconocidos de todo el mundo.A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en la región de Asia-Pacífico, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.467,99
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,06% | 7,89% | 2,39% | -4,81% | -19,57% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1122/2309 | 587/2193 | 1694/2007 | 1886/1923 | 1626/1805 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,55% | 6,97% | 18,08% | -14,49% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 931/2393 | 971/2378 | 1307/2288 | 1291/1936 | 1601/1701 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 1095/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 626/2324
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXRY87
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
