Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,01%
- Ranking612/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable de Asia-Pacífico (incluyendo mercados emergentes), cotizados o negociados en cualesquiera Mercados Reconocidos de todo el mundo.A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en la región de Asia-Pacífico, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,892000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.883,22
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,01% | 3,21% | 9,51% | -3,71% | -13,37% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 612/2347 | 1281/2237 | 821/2051 | 1917/1966 | 1117/1848 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,55% | 3,79% | 13,40% | 19,31% | 0,80% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 1055/2416 | 702/2397 | 690/2317 | 1246/1988 | 1382/1717 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 605/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 1021/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXRZ94
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
