Informe del fondo de inversión
MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF USD NET-DIST A
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,23%
- Ranking1054/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,585545 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,23% | -14,84% | 11,07% | -10,68% | 9,16% |
| Categoría | 4,56% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1054/1235 | 1221/1227 | 216/1210 | 1181/1190 | 1/1158 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,27% | -2,43% | -5,22% | -10,76% | · |
| Categoría | 2,60% | 4,51% | 11,39% | 21,40% | 6,64% |
| Ranking | 1180/1235 | 1216/1235 | 1211/1230 | 1165/1193 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 1215/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 172/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXZ2Y79
Fecha de constitución: 16/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 5,00%)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
