Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,50%
- Ranking13/203
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,017400 EUR
Patrimonio (miles de euros):720,13
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 10,50% | 6,24% | -11,63% | 12,74% | -17,11% |
| Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
| Ranking | 13/203 | 25/199 | 155/186 | 155/177 | 140/150 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 12,48% | 12,72% | 12,67% | 8,84% | 3,70% |
| Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% | 21,46% |
| Ranking | 4/203 | 2/203 | 15/201 | 92/179 | 119/144 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 26/201
Quintil: 1
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 32/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VZ93
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
