Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,62%
- Ranking5/197
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,907600 EUR
Patrimonio (miles de euros):722,18
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 22,62% | 3,44% | 0,35% | -16,61% | 7,78% |
| Categoría | 3,12% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 5/197 | 166/202 | 73/198 | 178/185 | 170/175 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,37% | -0,85% | 17,31% | 35,26% | 23,99% |
| Categoría | 1,90% | 2,23% | 2,53% | 15,13% | 36,47% |
| Ranking | 145/197 | 185/197 | 12/197 | 14/192 | 123/166 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 16/202
Quintil: 1
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 18/202
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W019
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
