Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,00%
- Ranking39/62
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,253710 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,01
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 21,00% | 31,12% | 17,34% | · | · |
| Categoría | 22,78% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 39/62 | 18/60 | 28/48 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -5,36% | 6,01% | 29,21% | 107,48% | · |
| Categoría | -4,71% | 3,69% | 30,66% | 93,84% | 114,28% |
| Ranking | 30/62 | 6/62 | 28/62 | 19/48 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 10/62
Quintil: 1
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 23/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ2GSB76
Fecha de constitución: 30/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
