Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND H (HEDGED) USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,36%
- Ranking2039/2796
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 321,219239 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.104,90
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,36% | 14,81% | 4,92% | -15,89% | 7,35% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2039/2796 | 67/2713 | 1014/2613 | 2069/2490 | 443/2266 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,19% | 0,95% | -5,17% | 13,11% | 2,16% |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 0,62% | 5,15% | -2,43% |
| Ranking | 2576/2817 | 527/2814 | 2020/2796 | 655/2612 | 968/2269 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1682/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 217/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0035745552
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
