Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-CASH EUR R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,12%
- Ranking92/109
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.580,63
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,02% | 3,28% | 2,59% | -0,98% |
| Categoría | 1,28% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 92/109 | 86/113 | 77/96 | 75/87 | 75/83 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,51% | 1,64% | 7,70% | 7,92% |
| Categoría | 0,14% | 0,49% | 1,88% | 8,51% | 10,02% |
| Ranking | 107/110 | 80/109 | 86/106 | 73/93 | 68/81 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 92/114
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 35/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0042866854
Fecha de constitución: 08/02/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
