Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-CASH EUR R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,40%
  • Ranking182/261
  • Fecha25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.251,19

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,40%3,28%2,59%-0,98%-0,95%
Categoría1,41%3,53%3,15%-0,15%-0,79%
Ranking182/261184/237196/220190/209185/203
Quintil44555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,09%0,43%2,44%7,24%5,12%
Categoría0,15%0,46%2,51%8,52%7,10%
Ranking241/262199/262175/243175/211168/203
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 152/243

Quintil: 4

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 48/243

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0042866854

Fecha de constitución: 08/02/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR