Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,80%
  • Ranking335/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 87,529515 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.627,40

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo22,80%15,47%18,14%-3,71%-22,70%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking335/521186/512121/516387/502446/486
Quintil42245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,03%15,82%42,84%66,58%21,08%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking477/521294/521299/520220/492352/474
Quintil53334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,73%

Ranking: 231/525

Quintil: 3

Volatilidad: 26,28%

Ranking: 116/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0043850808

Fecha de constitución: 20/05/1996

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD