Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-21,25%
- Ranking1047/1057
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe
Última valoración
Valor liquidativo: 30,124595 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -21,25% | 2,87% | -17,06% | 1,19% | 9,79% |
| Categoría | -2,78% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 1047/1057 | 1011/1056 | 1031/1032 | 27/1010 | 473/966 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,79% | 4,82% | -11,69% | -32,03% | -27,72% |
| Categoría | -0,36% | 10,03% | 0,20% | 8,03% | 29,62% |
| Ranking | 1020/1068 | 961/1057 | 1027/1054 | 1009/1018 | 926/935 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 1052/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 16,29%
Ranking: 53/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048621477
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
