Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,14%
- Ranking596/1049
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,734347 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.675,67
Fecha: 09/09/2025
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,14% | 18,82% | -6,91% | -19,55% | -5,14% |
| Categoría | 1,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 596/1049 | 308/1050 | 968/1026 | 822/1004 | 906/961 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,26% | 6,00% | 15,42% | 8,97% | 2,69% |
| Categoría | 2,92% | 3,23% | 7,64% | 11,91% | 34,50% |
| Ranking | 478/1062 | 529/1062 | 401/1047 | 708/1010 | 883/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 384/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 190/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0050126431
Fecha de constitución: 30/06/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
