Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202625,55%
- Ranking254/576
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,514746 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.190,52
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,55% | 9,17% | 18,82% | -6,91% | -19,55% |
| Categoría | 19,86% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 254/576 | 378/547 | 105/548 | 503/521 | 386/503 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,25% | -0,53% | 34,08% | 58,94% | 22,11% |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 28,70% | 52,86% | 34,17% |
| Ranking | 336/584 | 360/581 | 301/567 | 313/525 | 377/480 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,79%
Ranking: 290/572
Quintil: 3
Volatilidad: 24,98%
Ranking: 297/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0050126431
Fecha de constitución: 30/06/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
