Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,90%
- Ranking239/457
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 28,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):625.515,49
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,46% | 1,94% | 7,31% | -17,25% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 239/457 | 214/448 | 268/441 | 125/425 | 269/408 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,96% | 1,56% | 9,70% | -8,52% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% | -0,91% |
| Ranking | 180/457 | 152/457 | 206/451 | 237/433 | 260/409 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 208/451
Quintil: 3
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 175/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0050372472
Fecha de constitución: 30/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
