Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,44%
- Ranking216/219
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener un alto nivel de preservación y liquidez del capital, a la vez que maximiza los rendimientos en dólares estadounidenses. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda y de Instrumentos del mercado monetario vinculados a la deuda de alta calidad denominados en USD. El Fondo invierte principalmente en Instrumentos del mercado monetario de alta calidad, que consisten en títulos de deuda a corto plazo y de interés fijo y variable, papeles comerciales, obligaciones de interés variable y certificados de depósito de entidades de crédito. Todos deberán respetar el RFMM. Estas inversiones estarán denominadas en USD y hasta un 100% podrá ser emitido o garantizado por los gobiernos soberanos de estados miembros de la OCDE y/o entidades relacionadas, entidades supranacionales. El Vencimiento medio ponderado del Fondo no deberá exceder los 60 días.
Referencia:Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,570179 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.473,02
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,44% | -11,58% | 6,36% | -3,38% | 6,73% |
| Categoría | 3,37% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 216/219 | 192/212 | 149/183 | 109/167 | 100/162 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,19% | 2,20% | -5,07% | 4,02% |
| Categoría | 1,30% | 2,49% | 3,58% | -0,98% | 8,69% |
| Ranking | 210/219 | 209/219 | 211/214 | 174/174 | 105/159 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 204/214
Quintil: 5
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 201/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0052767562
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
