Informe del fondo de inversión

JPM LATIN AMERICA EQUITY A (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,36%
  • Ranking149/158
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías latinoamericanas. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país latinoamericano. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,396365 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.719,39

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo23,36%-21,58%19,68%7,67%-8,70%
Categoría28,27%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking149/15850/159131/158117/15788/156
Quintil52543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo0,31%4,56%19,72%22,13%12,61%
Categoría-1,87%2,58%25,54%24,80%21,80%
Ranking29/15879/158151/158115/157116/153
Quintil13544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 147/159

Quintil: 5

Volatilidad: 13,69%

Ranking: 125/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0053687314

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD