Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL AGGREGATE BOND A (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,64%
  • Ranking1322/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,541856 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.928,49

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,64%-8,20%1,27%-1,64%-11,23%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1322/27872520/27761908/26912422/25911441/2470
Quintil35453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,06%-0,31%-8,13%-9,65%-16,04%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking1721/27901695/27862402/27712458/25881995/2294
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 2472/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 1074/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0053696067

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD