Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,88%
  • Ranking356/1174
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 318,918099 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.683,27

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,88%34,79%18,35%-11,35%39,35%
Categoría-10,93%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking356/1174115/1146654/1079217/1029116/954
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,85%-11,91%8,33%30,72%107,13%
Categoría7,93%-13,31%4,69%27,08%97,05%
Ranking653/1176322/1174149/1155209/105342/929
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 312/1157

Quintil: 2

Volatilidad: 17,89%

Ranking: 221/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0062903884

Fecha de constitución: 08/11/1995

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD