Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY B DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,79%
  • Ranking820/1380
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 47,376090 EUR

Patrimonio (miles de euros):174,48

Fecha: 29/12/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,79%-0,45%8,51%-16,90%23,43%
Categoría15,69%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking820/13801283/13661159/1334931/1287750/1232
Quintil35544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,31%5,55%10,43%19,44%23,01%
Categoría2,06%6,01%15,56%40,30%53,54%
Ranking935/1392595/1392831/13801193/13301099/1234
Quintil43455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1001/1384

Quintil: 4

Volatilidad: 13,71%

Ranking: 215/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575988

Fecha de constitución: 23/10/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD