Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO 50 INDEX A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,71%
  • Ranking379/513
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo replicando la rentabilidad de su índice de referencia (antes de comisiones y gastos). El fondo invierte en renta variable de empresas incluidas en el índice, también a través del uso de derivados. En el marco de la gestión pasiva del fondo, el Gestor de Inversiones trata de reproducir (replicar) la composición del índice de referencia y minimizar las diferencias entre la rentabilidad de la cartera y la del índice.

Referencia:Solactive Euro 50 Index NTR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):239.000,00

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo10,71%18,64%8,18%19,56%-11,16%
Categoría13,15%20,38%9,24%18,56%-11,49%
Ranking379/513262/488242/473109/455136/439
Quintil43322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,10%2,49%18,32%52,42%55,96%
Categoría2,09%4,99%19,59%58,08%60,16%
Ranking490/545481/540249/497231/464176/427
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 240/497

Quintil: 3

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 200/497

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0069450319

Fecha de constitución: 04/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD