Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,97%
- Ranking349/515
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 41,270300 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.383,21
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,97% | 18,13% | 7,99% | 2,23% | -17,93% |
| Categoría | 12,94% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 349/515 | 276/490 | 249/475 | 452/457 | 363/439 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,17% | 3,32% | 9,57% | 39,78% | 18,22% |
| Categoría | 1,91% | 5,87% | 18,69% | 57,79% | 59,92% |
| Ranking | 407/547 | 465/542 | 456/499 | 388/466 | 399/427 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 457/499
Quintil: 5
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 423/499
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0091115906
Fecha de constitución: 20/11/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
