Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,16%
  • Ranking1148/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,393875 EUR

Patrimonio (miles de euros):241.807,05

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-13,16%16,13%12,72%-14,72%28,09%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking1148/1166989/1133897/1059457/1009696/935
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,30%3,32%-6,23%12,99%37,27%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking1043/11761053/11701133/1151993/1036874/916
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 1126/1153

Quintil: 5

Volatilidad: 15,53%

Ranking: 860/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570256

Fecha de constitución: 31/10/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD