Informe del fondo de inversión
BL BOND EURO A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,45%
- Ranking375/440
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en euros. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 25% de su patrimonio neto en obligaciones convertibles, obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones indexadas o, de forma más general, en cualquier valor mobiliario que represente una emisión de obligaciones. Las inversiones se realizan hasta dos tercios del patrimonio neto en emisiones denominadas en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 182,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.851,71
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,45% | -7,42% | 0,82% | 5,40% | -11,41% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 375/440 | 417/429 | 332/422 | 284/406 | 110/395 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | -1,85% | -0,72% | -4,67% | -15,10% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% | -1,33% |
| Ranking | 230/440 | 249/438 | 336/433 | 408/413 | 353/397 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 360/433
Quintil: 5
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 351/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570686
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
