Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS GR EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,80%
- Ranking304/665
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 7%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 45 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 47,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.473,81
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,80% | -1,27% | 5,30% | 3,11% | -9,99% |
| Categoría | -0,70% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 304/665 | 572/644 | 455/625 | 527/615 | 219/581 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,88% | -2,90% | -0,21% | 6,90% | -6,13% |
| Categoría | -4,34% | -0,58% | 3,95% | 16,10% | 8,05% |
| Ranking | 517/646 | 610/664 | 556/649 | 536/618 | 502/548 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 504/647
Quintil: 4
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 151/647
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0094159125
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
