Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,86%
  • Ranking330/630
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 8,925800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.934,74

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,86%1,81%3,42%7,36%-14,91%
Categoría0,66%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking330/630421/637441/623324/595376/554
Quintil34434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,62%0,52%1,81%11,31%-4,77%
Categoría0,38%0,42%1,97%12,10%0,34%
Ranking292/631449/621420/617407/584411/536
Quintil34444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 429/638

Quintil: 4

Volatilidad: 2,03%

Ranking: 355/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946695

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR