Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND USD SHORT TERM LTE R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,82%
- Ranking25/144
- Fecha06/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos gubernamentales a corto plazo de Estados Unidos (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales estadounidenses denominados en USD. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el Gobierno de Estados Unidos y denominados en USD. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 122,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.762,50
Fecha: 06/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,82% | 0,39% | 2,78% | 6,63% | -5,76% |
| Categoría | 0,93% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
| Ranking | 25/144 | 65/142 | 18/129 | 33/125 | 89/116 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,56% | 0,06% | 4,48% | 12,38% | 7,82% |
| Categoría | 0,35% | -0,82% | 0,16% | 11,20% | 7,91% |
| Ranking | 33/144 | 29/144 | 21/143 | 16/127 | 11/91 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 16/143
Quintil: 1
Volatilidad: 6,27%
Ranking: 56/143
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0097116601
Fecha de constitución: 16/07/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
