Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,29%
- Ranking254/477
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,065800 EUR
Patrimonio (miles de euros):274.572,83
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,29% | 21,58% | 12,30% | 5,47% | -15,02% |
| Categoría | 3,40% | 20,30% | 9,21% | 18,70% | -11,65% |
| Ranking | 254/477 | 137/484 | 87/478 | 433/455 | 301/443 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,73% | -0,69% | 10,21% | 35,48% | 39,82% |
| Categoría | 0,69% | 0,16% | 11,18% | 43,34% | 57,16% |
| Ranking | 215/479 | 297/472 | 243/471 | 247/449 | 293/440 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 220/491
Quintil: 3
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 169/489
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235293
Fecha de constitución: 21/09/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
