Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,55%
- Ranking305/515
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,104800 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.824,51
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,55% | 22,56% | 13,21% | 6,33% | -14,34% |
| Categoría | 12,94% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 305/515 | 120/490 | 62/475 | 429/457 | 271/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,24% | 3,53% | 13,68% | 58,11% | 43,19% |
| Categoría | 1,91% | 5,87% | 18,69% | 57,79% | 59,92% |
| Ranking | 390/547 | 450/542 | 359/499 | 147/466 | 266/427 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 368/499
Quintil: 4
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 421/499
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235459
Fecha de constitución: 21/09/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
