Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,33%
  • Ranking450/602
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI India (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades indias. El Subfondo que se gestiona de forma activa, invierte al menos el 70% de sus activos en una gama concentrada (normalmente menos de 50 empresas) de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas italianas

Referencia:FTSE Italia All-Share (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,647800 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.368,07

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-5,33%35,48%16,91%23,45%-14,48%
Categoría-4,51%20,75%10,36%18,44%-12,76%
Ranking450/60210/59247/58641/559319/547
Quintil41113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-7,06%-5,33%15,99%62,69%84,80%
Categoría-9,25%-4,51%7,29%35,13%46,63%
Ranking102/597450/60236/59213/56813/542
Quintil14111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 40/596

Quintil: 1

Volatilidad: 13,66%

Ranking: 225/596

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106238719

Fecha de constitución: 03/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR