Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,76%
  • Ranking530/591
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI India (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades indias. El Subfondo que se gestiona de forma activa, invierte al menos el 70% de sus activos en una gama concentrada (normalmente menos de 50 empresas) de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas italianas

Referencia:FTSE Italia All-Share (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,848800 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.414,31

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,76%36,22%17,55%24,13%-14,01%
Categoría3,55%20,75%10,36%18,44%-12,77%
Ranking530/5917/58843/58232/555284/543
Quintil51113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-0,22%4,42%27,70%77,31%111,95%
Categoría0,32%5,16%14,31%48,33%67,88%
Ranking487/591456/59016/58010/54416/532
Quintil54111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 5/591

Quintil: 1

Volatilidad: 10,97%

Ranking: 114/591

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106239527

Fecha de constitución: 22/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR