Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,91%
  • Ranking31/115
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,471256 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.974,67

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo8,91%-2,96%4,94%-15,16%-0,62%
Categoría6,25%13,09%7,51%-14,71%6,82%
Ranking31/115104/11575/11565/11499/113
Quintil25435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo3,83%10,48%7,68%6,85%10,51%
Categoría3,74%10,01%10,10%24,24%40,32%
Ranking66/11544/11565/11587/11595/111
Quintil32345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 64/115

Quintil: 3

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 73/115

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106243982

Fecha de constitución: 31/10/1995

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD