Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,32%
  • Ranking45/106
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,544354 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.467,29

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,32%-2,96%4,94%-15,16%-0,62%
Categoría14,04%13,11%7,51%-14,73%6,82%
Ranking45/10695/10670/10658/10590/104
Quintil35435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,77%10,43%15,64%15,53%6,57%
Categoría3,21%12,78%18,84%36,46%37,91%
Ranking51/10667/10662/10680/10680/103
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 73/106

Quintil: 4

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 76/106

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106243982

Fecha de constitución: 31/10/1995

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD