Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,69%
  • Ranking682/1380
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 59,053158 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.160,03

Fecha: 29/12/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,69%1,48%10,62%-15,32%25,34%
Categoría15,69%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking682/13801220/1366977/1334843/1287533/1232
Quintil35443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,05%7,36%12,33%26,26%34,55%
Categoría2,06%6,01%15,56%40,30%53,54%
Ranking75/1392153/1392699/13801032/1330892/1234
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 869/1384

Quintil: 4

Volatilidad: 13,17%

Ranking: 253/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244360

Fecha de constitución: 23/10/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD