Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,17%
  • Ranking719/1377
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 56,159928 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.532,55

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,17%1,48%10,62%-15,32%25,34%
Categoría9,05%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking719/13771208/1363974/1331833/1284533/1224
Quintil35443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,06%-0,54%2,20%14,10%36,26%
Categoría1,04%0,59%8,34%27,72%56,15%
Ranking1266/1383890/13781087/13741070/1326960/1196
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 911/1371

Quintil: 4

Volatilidad: 13,20%

Ranking: 307/1371

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244360

Fecha de constitución: 23/10/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD