Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,35%
  • Ranking436/1466
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,454622 EUR

Patrimonio (miles de euros):907.813,03

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,35%24,63%14,94%4,37%-18,56%
Categoría10,43%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking436/1466223/1476430/1462762/1394696/1314
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,38%11,73%34,16%55,72%24,53%
Categoría5,72%10,16%26,54%49,03%24,76%
Ranking382/1466349/1460196/1451263/1374425/1229
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 244/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 223/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106252546

Fecha de constitución: 03/11/1995

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD