Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,61%
- Ranking1383/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,477682 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.272,09
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | -4,04% | 4,45% | 1,12% | -13,89% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1383/2787 | 1898/2776 | 1255/2691 | 1982/2591 | 1799/2470 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,04% | -0,36% | -3,82% | -0,47% | -10,60% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% | -1,82% |
| Ranking | 1731/2790 | 1724/2786 | 1809/2771 | 1915/2588 | 1737/2294 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 1852/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1307/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106257180
Fecha de constitución: 06/11/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
